一个交易员告诉我:无论股票 海底观测炒股多久,都要牢记8个字,以备不时之需

乖巧撩人 乖巧撩人 08月23日 20:02

交易路上的探索之旅

“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”。我们每个人参与社会活动进行人际交往无外乎是求得利益而已,进入投机交易的领域也是如此,本质上是为求财而来。然而一进入交易之门却发现走着走着不知不觉中走入了一条求道、悟道之路,也许这就是交易的最大魔力所在,门槛极低确要求极高,要想求财首先求道。惟有克服了交易路上的一个个魔障,悟的交易行业的精髓方能打开最终的财富之门。

悟,动词,领悟、明白、觉醒,是一个不断变化的过程,是对事物的本质逐渐理解的过程。

1、悟到趋势的重要性,发自内心的认可顺势而为的操作理念。 也许你看过无数的书籍,也许你也听过无数的交易员说过趋势的重要性,但是如果不是你亲自交易并且在实战中领悟出来趋势的重要性,深刻理解趋势的内涵以及它的优缺点,你在实战中几乎不可能做到长期坚持下去,这也是为什么趋势跟踪的策略会在市场中长期有效的根本原因。

2、悟到及时坚决止损的重要性

任何操作策略都会把止损放在相当重要的位置,无论是主动止损还是被动止损、时间止损、幅度止损等,首先你的策略要有一个止损条件,一旦止损条件被触发,你能否毫不犹豫的坚决止损,惟有吃过不止损大亏而且不止一次的交易员才能最终悟出来止损是多么的重要。专业跟业余、优秀跟平庸的区别之一在于对待亏损部位的态度。

3、悟到简单的重要性

大道至简,真理往往是简单的。如果你对操作策略真的有效,那么具体到操作策略的各个部分必定是简单明确而不是复杂混乱的,譬如何种时间周期、何时进出场、何时止损、何时加仓、仓位多少等都是简介明了的。

4、悟到品种的分散而不相关的重要性

这一点或许异议会比较大,但是确实我的切身体会,也可说是我坚守的原则。鸡蛋要不要放在同一个篮子里面本就是见仁见智的话题,就长期而言做到每次所选单一品种都能够走出不错的行情概率实在太低,如果操作策略在技术层面真具有普适性,分散而不相关的品种是降低风险的最佳选择。

5、悟到时间的重要性

风物长宜放眼量, 操作策略期望收益为正前提是需要在一段时间之内来实现,一个月?半年?一年?还是更长时间?这种时间概念一定要有个确切,另外当下的困境如果放到确切的一段时间内,内心会淡然很多。

6、悟到一致性交易的重要性

所谓一致性的交易法则就是买卖时机或原因,止损止盈的原因,仓位多少以及加减仓的依据都始终如一,即使换做一个人也能够同样的复制出来。

7、悟到盈亏同源的重要性

同一个操作策略面对同一品种在不同阶段的表现必定会有不同,所谓成也萧何败也萧何,要知道就交易系统而言这是在正常不过的事情,譬如趋势跟踪的系统,在震荡阶段必定会力有不逮,如果因此而否定趋势跟踪系统则是没有悟到盈亏同源的重要性。

8、悟到坚持重复执行 的重要性

再优秀的交易系统做不到最后这一条也是枉然,这一点也是最优秀跟平凡最大的区别。没有对系统的绝对自信,没有绝对的自律是不可能做到这一点的

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15年反复验证的交易哲学

1、单纯的眼睛看到单纯的世界,复杂的眼睛看到混乱的世界,与其在市场交易中像个无头苍蝇那样瞎做,什么都想要,什么都得不到,还不如相信一套简单的理论工具,看不懂的不做,只做自己能够把握的机会。

感悟:复杂主观的交易工具在实战中真不如简单客观的工具。

2、面对不确定性、混沌的市场。我永远不可能寻求到市场运动背后的规律,我必须自己创立一套观察市场、理解市场的理论,通过“认为市场立法”,才能给自己的思想和行动提供依据。

感悟:市场背后没有必然的规律,经济学有市场的有效跟无效之争、交易员有趋势跟震荡的看法,自己一切的交易行为都取决于自己对市场的看法而不是市场本身。

3、别人的规矩原则是别人的,即使告诉你,也还需要自己去领悟证得。

感悟:单纯的去了解别人表面的交易技术、策略等只会得起皮毛而不能得精髓,真正的精华在于这些策略背后的思路、理念甚至人生经历。所以为什么丹尼斯敢说即使他把海龟交易法则完全发表到报纸上,你还公司核心竞争力形成壁垒股票是做不到同样的业绩。

4、投资市场中每个人其实就是一头猪,但是我们不甘心,一心想要飞起来。我们会花长时间的精力去琢磨,怎么让自己长出翅膀,能够飞。我们忘了一头猪要飞起来的唯一办法就是去寻找风口,只有足够大的风才能让我们飞的更高。

感悟:真正利润来源于市场给的大趋势而不是我们自己的能力,也许在投资市场中至拙胜至巧。

5、即使你拥有极高明的交易技术和最完美的交易策略,如果你不能严格遵守,也不可能在交易市场中获得成功。

感悟:越朴素的话语越能彰显在市场中获得成功的本质。

6、所谓知行合一中的“知”是一种认识或者说知识,是由你背后的哲学观决定的,当你内心有很多不同的哲学思想交织混在一起,必然让你对市场的认识产生自相矛盾的混乱,由此必然导致你的行为模式摇摆冲突,前后不一。任何投资理论都有适应性和不适应性,只有具备正确的投资理念,你才能心安理得的接受每一次交易结果的不确定性,赚你该赚的钱,亏你该亏的钱,愿赌服输。如果从这个角度理解投机交易,知行合一将不再是一个需要依赖外在帮助的难题。

感悟:深刻理解自己所使用工具的优缺点,不骄傲优点所带来的利润也不厌恶缺点所造成的损失,只要长期而言利润收益为正,又何必纠结于当下的操作。

7、投资理论、工具选择的唯一性、纯粹性而不是兼收并蓄,是我思维上摆脱迷茫混乱、行为走出无所适从和自相矛盾的唯一路径。

感悟:不要试图糅合不同的工具从而得到一个完美的策略,也许那样只会导致操作时的更加混乱。

8、盈亏同源的道理使我明白系统的局限性和缺陷必然会导致很多次不可避免的小额损失,这种止损成本、交易代价是合理的,我也为此做好了充分的思想、物质准备。

感悟:盈亏同源,趋势类的策略在震荡阶段带来大利润的同时也会在震荡阶段带来一连串的损失,如果仅以震荡阶段的表现就否定趋势类策略,那么就还是没有认识到盈亏同源的道理。

9、明确自己的操作时间周期,用同一个时间尺度观察、理解市场,是投资者摆脱多重周期同看而产生矛盾信号的唯一出路。

感悟:跟技术工具的选择一样,时间周期最好能够固化为一种。简单明了。

10、 越是成熟 的交易员,个人交易风格越鲜明,思维和行为方式具有逻辑性和前后一致性。

感悟:一致性原则在具体交易中真的很重要。

11、从投机的角度看,我觉得有两种风格是成功交易员中比较常见的:一是顺势、轻仓、止损、长线;二是顺势、重仓、相对短的止损、中短线。


“顺势而为,逆势而亡”——值得一辈子牢记的8个字

趋势交易四张图

交易如出海,避险才安全。海底的沉船里都有一堆航海图。最重要的交易成功因素,并不在于用的是哪一套规则,而在于你的自律功夫机构买入股票排行榜时间决定一切。人生并不只是谋略之争,某种程度上也是时间和生命的竞争。巴菲特多活10年,每年哪怕只有5%的持续盈利,其财富的总增长,也足以笑傲天下。

深度解剖趋势交易

第一张图:趋势跟踪体系图

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道:从市场、技术、人三个角度来理解整个交易。

术:由拐点->波段->趋势->仓位,最终整合到一张图,形成趋势跟踪的技术体系。

法:从怎样进场?何时操作?怎样操作?操作对象?四个方面制定了纪律,保证交易的执行。

器:由均线、ATR、MACD、BOLL等指标来辅助趋势跟踪的操作。

第二张图:交易流程图

有了成熟的趋势跟踪系统,我们就可以按照下面的流程来进行交易:

制定交易计划->等待拐点形成->执行交易计划->

整个流程也就三个步骤:订计划->等待->执行。

其中正如课前所分析的,每次订计划和执行的时间也就1分钟左右,所以交易的大部分时间就两个字:等待;所以交易者最重要的品质就是:耐心;所以交易是一件很轻松,但又很无聊的事.

上面说的趋势跟踪的三步走流程,可以画成一张图,就是趋势跟踪交易流程图。

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第三张图:趋势跟踪技术核心图(葛兰维八大法则)

交易计划包括试探、建仓、加仓、减仓、清仓等,怎么制定交易计划,可以根据下面这张葛兰维八大法则图来制定。

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葛南维均线八大买卖法则

八大法则的买进、卖出时机

1、买进时机

① 买1:平均线经过一路下滑后,逐渐转为平滑,并有抬头向上的迹象。别外,股价线也转而上升,并自下方突破了移动平均线,这是第一个买进讯号。

② 买2:股介线开始仍在移动平均线之上,但呈急剧下跌趋势,在跌破移动平均线后,忽而转头向上,并自下方突破了移动平均线,这是第二个买进讯号。

③ 买3:与买2类似,但股价线尚未跌破移动平均线,只要移动平均线依然呈上升趋势,前者也转跌为升,这是第三个买进讯号。

④ 买4:股价线与移动平均线都在下降,问题在于股价线狠狠下挫,远离了移动平均线,表明反弹指日可待,这第4个买进讯号甚为许多短线客喜爱(所谓抢谷底),但切忌不可恋战,因为大势依然不妙,久战势必套牢。

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2、卖出时机

① 卖1:移动平均线从上升转为平缓,并有转下趋势,而股价线也从其上方下落,跌破了移动平均线,这是第一个卖出讯号。

② 卖2:股价线和移动平均线均很令人失望地下滑,这时股价线自下方上升,并突破了仍在下落的移动平均线后,又掉头下落,这是第二个卖出讯号。

③ 卖3:类似卖2,问题是稍现反弹的股价线更加软弱,刚想突破移动平均线却无力突破,这是第三个卖出讯号。要注意的是卖3与买1不同,买1是移动平均线自跌转平,并有升迹象,而卖3,平均线尚处下滑之中。

④ 卖4:则股价一路暴涨,远远超过了虽也在上升的移动平均线,暴涨之后必有暴跌,所以此处是第四个卖出讯号,以防止暴跌带来的不必要的损失。

经过长期应用后,我们发现,平均线转跌为平,并有向上趋势,股价从平均线下方突破平均线,并始终大致保持在移动平均线之上方,这一段是牛市;而反之,平均线转升为平,并随后下跌,股价线从平均线上方突破平均线之下方,这一段便是熊市了。

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第四张图——经典趋势图


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1、 支撑:即支撑区域,在这个“区域”(是价格区域,不是一个价格点),一直下跌的股份开始稳定,接下来会开始反弹并上涨(至少暂时是这样的)。一个给定的支撑区域受到的冲击的次数越多(即股价多次冲击该支撑区域的下限),冲击持续的时间越长,这就意味着,一旦股价最终突破支撑区域的下限,就会大幅跳水。阻力区域重要性反之。

2、 阻力:即阻力区域,在这个区域,上涨有股份受到阻力,有下跌的可能(至少暂时是这样),接着又发生反弹,但未突破该区域。

3、 交易区间:买方与卖方进行“战斗”的中间区域,在这个区间,买卖双方力量较为均衡,类似于我们大家说的盘整。

4、 移动平均线(MA):具体解释就是我们平时学的,它的意义在于它能协助你同时留意短期与长期趋势,去掉短期(每日)股份变动对长期趋势的影响。

5、 向上突破:当股票的价格移动到阻力区域的上限以上。

6、 向下突破:与向上突破相反。

7、 回调:股票向上突破交易区间,明显上升以后,通常至少会有一次获利回吐的整理,将股份带回原始向上突破点,此时是第二次加码买进的理想时机(特别是回落伴随着成交量的巨量萎缩)。向下突破与相反。

8、 趋势线:连接某个图形里任意两个“邻近”低点,就是一条趋势线。一条有意义的“趋势线”至少会碰到三个低点。如果上升的趋势线斜率越小,则趋势线越接近水平,其向下突破预示进入下跌趋势的可能性就越大。


越让交易者感到舒服的机会往往不是真的机会

其实,也没有大家想的绝对的那么难,投机交易市场天然存在着可以获利的可能性,因为这个市场是永远存在多维度的,尽管资金力量的不同分为主力与散户,主力可以凭借资金优势来进行方向的造势和关键点位的假象,但是在散户群体里面也永远存在着多方和空方,所以无论主力怎么样造势,始终是会有一部分交易者恰好站在正确的方向上的。

之所以说交易往往都是反人性的就是因为,作为主力的资深操盘手更懂得交易者喜欢相信什么样的造势,所以从这个角度来看,往往越让交易者感到舒服的机会往往不是真的机会,所以在高位做股权转让股票价格下降吗出类似于均线金叉或者放量突破之类的多头形态是主力出货屡试不爽的手法。

任何市场能够运行的前提一定是有一条完整的生态链,主力资金的优势有的时候也会变成船大不好掉头的劣势,很多时候我们往往沉迷于预测什么时候会出现趋势方向,实际上在瞬息万变的交易市场,有的时候主力资金也不会确切的知道什么时候可以放量拉升,因为蚍蜉多了真的可以撼树,对于散户来说没有办法全面掌握市信息这是客观存在的缺陷,因此一定程度上来说善守比善战更为有效率。

预测不需要成本,但是执行预测需要接受比较高的亏损率,大多数时候不是趋势出不来,而是趋势出来的时候交易者已经把本金在震荡了耗费干净了。

另外,记住一点,绝大部分的散户资金不站到主力对立面上的话,方向是永远都不会出来的,所以决定了你的大部分预测性的试探都会以亏损结束。

交易的本质是趋势是确定性的,而出现的时间是随机性的

性格能决定命运,因此性格同样能够决定你的就交易,所以很多时候亏钱的症结不是出现在交易系统的优劣上,而是出现在交易性格的差别上。

策略终归只是一个工具而已,条条大路通罗马,有人选择汽车,有人选择自行车,有人选择步行,选择不同,过程不同打,但是努力到最后结果应该会是大差不差的。

交易系统之所以是属于自己独一无二的就是因为,它包含了自己的性格,你看待事物的方式和角度决定了你能看到什么样的行情,所以在没认清自己之前试图认清市场基本属于徒劳,想要赚钱也就更无从谈起,希望跟着别人赚钱难度也就更大了,坦白的说海龟法则还是可以赚钱的,只是对大多数人来说它不是属于自己的东西,人很奇怪,天生资质与后天经历的不同早就了大家交易观点的不同,甚至是面对同样的价格走势都会产生截然相反的交易观点,当然,这也是买卖之所以能够成交的前提。

有些交易者喜欢主动性,主动去预测行情并且用真金白银来验证,有些人喜欢被动性,只跟随不预测,在市场走出行情以后上车跟随吃鱼,其实都不能说是错,只能说是合适不合适的问题。

对于第一种来说不适合风险控制不严格的交易者,主动性交易最大的好处是可以进在启动点上,获利的空间大,承担的风险往往也是大的,很多交易者在这亏钱的原因就是不舍得亏钱,第二种来说不适合没有耐性的交易者,这种盈利的模式在屏蔽风险的时候也放弃了相当一部分利润空间,等到行情明了的时候才是最重要的。

交易的本质是趋势是确定性的,而出现的时间是随机性的,你该去主动预测还是被动等待?给自己一个答案,然后去坚守,这就是交易的答案。

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